剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間(自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日)	第5特定期間(自 平成27年7月22日至 平成28年1月19日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,644,177	△16,741,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,924,910	△292,033,146
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,174,715	112,615,005
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,174,715	112,615,005
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,965,855	72,485,058
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,965,855	72,485,058
分配金		39,271,447	30,863,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△292,033,146	△738,150,746

2016/04/19 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/19 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/04/19 9:16

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/19 9:16