ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)、ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第4期中間計算期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日

当ファンドは信託約款第39条第1項の規定に基づき、平成29年9月8日付で繰上償還を予定しております。これは、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しており、また、これに伴い、当ファンドが投資している外国投資信託の純資産総額も減少傾向にあり、当該外国投資信託の費用率(固定報酬、下限報酬を含む費用の純資産総額に対する比率)が上昇しています。今後も受益権口数の回復が見込み難く、効率的な運用と商品性の維持ならびに受益者間の公平性の確保が懸念されるため、繰上償還することが受益者の皆さまに有利であるとの判断から、信託約款の規定に従い信託契約を解約し、繰上償還するものです。

2017/09/11 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	72( 24)	195,690( 92,434)
	追加型	451( 193)	5,225,532( 2,809,419)
	計	523( 217)	5,421,223( 2,901,853)
公社債投資信託	単位型	100( 100)	410,608( 410,608)
	追加型	1( 0)	29,556( 0)
	計	101( 100)	440,164( 410,608)
合 計		624( 317)	5,861,387( 3,312,461)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,674,138	2.53
合計(純資産総額)		819,145,566	100.00

ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)

2017/09/11 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/09/11 9:15

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)

ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)2017/09/11 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)	(平成29年 6月12日現在)
負債合計	6,443	776
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●資産・負債計算書(2016年11月30日現在)

	(表示通貨:日本円)
負債合計	44,076,236
純資産	1,253,043,142
円ヘッジクラス	414,331,660
ヘッジなしクラス	84,250
1口当たり純資産
円ヘッジクラス	11,790.55

●純資産変動計算書(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

	(表示通貨:日本円)
運用の結果による純資産の純減少
純投資損失額	(2,383,105)
未実現損失の正味変動額	(131,837,303)
運用の結果による純資産の純減少	(187,892,383)
受益証券の追加設定による純資産の増加	295,880,000
受益証券の一部解約による純資産の減少	(1,148,130,000)
純資産の純減少	(1,040,142,383)
純資産
期初額	2,293,185,525

●投資明細表(2016年11月30日現在)

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