有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 41 | 41 | 0.9038 | 0.9038 |
| 2013年12月末日 | 12 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11 | ― | 0.9773 | ― | |
| 2月末日 | 12 | ― | 1.0558 | ― | |
| 3月末日 | 147 | ― | 1.1126 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.1753 | ― | |
| 5月末日 | 19 | ― | 1.1798 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.2362 | ― | |
| 7月末日 | 32 | ― | 1.2411 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.2475 | ― | |
| 9月末日 | 47 | ― | 1.1333 | ― | |
| 10月末日 | 49 | ― | 1.0757 | ― | |
| 11月末日 | 52 | ― | 1.1369 | ― | |
| 12月末日 | 48 | ― | 1.0231 | ― | |
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