有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 41 | 41 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 18 | 18 | 0.5667 | 0.5667 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 31 | 31 | 0.8827 | 0.8827 |
| 2015年12月末日 | 15 | ― | 0.5787 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 13 | ― | 0.4952 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 0.5199 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 0.6257 | ― | |
| 4月末日 | 25 | ― | 0.6978 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 0.6568 | ― | |
| 6月末日 | 25 | ― | 0.7034 | ― | |
| 7月末日 | 26 | ― | 0.7285 | ― | |
| 8月末日 | 26 | ― | 0.7290 | ― | |
| 9月末日 | 26 | ― | 0.7390 | ― | |
| 10月末日 | 27 | ― | 0.7736 | ― | |
| 11月末日 | 28 | ― | 0.8008 | ― | |
| 12月末日 | 32 | ― | 0.9177 | ― | |
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