有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 41 | 41 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 18 | 18 | 0.5667 | 0.5667 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 31 | 31 | 0.8827 | 0.8827 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月18日) | 21 | 21 | 0.9172 | 0.9172 |
| 2016年12月末日 | 32 | ― | 0.9177 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 37 | ― | 0.9563 | ― | |
| 2月末日 | 35 | ― | 0.9312 | ― | |
| 3月末日 | 33 | ― | 0.9143 | ― | |
| 4月末日 | 32 | ― | 0.8809 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 0.8399 | ― | |
| 6月末日 | 30 | ― | 0.8324 | ― | |
| 7月末日 | 32 | ― | 0.9039 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 0.8687 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 0.9437 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 0.9198 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 0.9264 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 0.9737 | ― | |
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