半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 41 | 41 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 18 | 18 | 0.5667 | 0.5667 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 31 | 31 | 0.8827 | 0.8827 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月18日) | 21 | 21 | 0.9172 | 0.9172 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月17日) | 16 | 16 | 0.7321 | 0.7321 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月17日) | 17 | 17 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2019年 6月末日 | 17 | ― | 0.7657 | ― | |
| 7月末日 | 17 | ― | 0.7772 | ― | |
| 8月末日 | 13 | ― | 0.6328 | ― | |
| 9月末日 | 15 | ― | 0.6645 | ― | |
| 10月末日 | 17 | ― | 0.6921 | ― | |
| 11月末日 | 16 | ― | 0.6708 | ― | |
| 12月末日 | 17 | ― | 0.7501 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 14 | ― | 0.6553 | ― | |
| 2月末日 | 12 | ― | 0.5408 | ― | |
| 3月末日 | 8 | ― | 0.3367 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 0.3982 | ― | |
| 5月末日 | 11 | ― | 0.4076 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 0.4074 | ― | |
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