- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 41 | 41 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 18 | 18 | 0.5667 | 0.5667 |
| 2014年12月末日 | 48 | ― | 1.0231 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 39 | ― | 1.0034 | ― | |
| 2月末日 | 36 | ― | 0.9851 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 0.8483 | ― | |
| 4月末日 | 37 | ― | 0.9848 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 0.9270 | ― | |
| 6月末日 | 41 | ― | 0.8884 | ― | |
| 7月末日 | 36 | ― | 0.7783 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 0.6846 | ― | |
| 9月末日 | 17 | ― | 0.5283 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 0.6348 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 0.6437 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 0.5787 | ― | |
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