有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Aコース(ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	AB SICAV I Select US CL-S	26,924.738	7,321.69	197,134,806	7,125.94	191,864,238	56.21
2	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	58,683.787	2,534.97	148,762,053	2,513.72	147,514,796	43.21

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.21
投資証券	56.21
合計	99.42

 
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Bコース(ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	AB SICAV I Select US CL-S	166,603.193	7,320.68	1,219,649,862	7,125.94	1,187,205,422	55.72
2	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	363,154.264	2,533.86	920,185,258	2,513.72	912,869,297	42.84

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.84
投資証券	55.72
合計	98.56