有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/03-2023/03/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	50,193.462	2,659.91	133,510,472	2,689.29	134,984,985	55.03
2	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクトUS エクイティ・ ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	12,238.132	8,062.54	98,670,445	8,213.43	100,517,042	40.98

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	55.03
投資証券	40.98
合計	96.01

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルク セン ブル ク	投資 信託 受益 証券	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	396,464.879	2,659.91	1,054,563,908	2,689.29	1,066,210,699	55.82
2	ルク セン ブル ク	投資 証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクトUS エクイティ・ポートフォリオ・ クラスS シェアーズ	96,666.28	8,062.54	779,375,883	8,213.43	793,961,752	41.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	55.82
投資証券	41.57
合計	97.39