有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン- アメリカン・インカム・ ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	63,113.536	2,661.98	168,007,127	2,602.01	164,222,139	51.85
2	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクトUS エクイティ・ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	19,137.339	7,936.99	151,892,896	8,375.14	160,278,039	50.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	51.85
投資証券	50.61
合計	102.46

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	418,069.491	2,660.22	1,112,160,249	2,602.01	1,087,821,580	50.33
2	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクト US エクイティ・ ポートフォリオ・クラスS シェアーズ	126,943.278	7,932.88	1,007,026,814	8,375.14	1,063,168,702	49.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.33
投資証券	49.19
合計	99.53