有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり) 
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタ イン - アメリカン・イン カム・ポートフォリオ・ クラスS シェアーズ	56,176.089	2,867.23	161,070,217	2,745.59	154,236,934	59.09
2	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタ イン SICAV- セレクトUS エクイティ・ポートフォリ オ・クラスS シェアーズ	12,340.866	8,782.72	108,386,450	8,160.04	100,702,002	38.58

 
 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.09
投資証券	38.58
合計	97.67

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし) 
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタ イン - アメリカン・イン カム・ポートフォリオ・ クラスS シェアーズ	429,859.561	2,865.78	1,231,887,188	2,745.59	1,180,221,378	58.78
2	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタ イン SICAV- セレクトUS エクイティ・ポートフォリ オ・クラスS シェアーズ	94,350.764	8,778.38	828,247,066	8,160.04	769,906,338	38.34

  
 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.78
投資証券	38.34
合計	97.12