純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月8日現在 ]	[ 平成29年9月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		1,363,628,387	1,421,975,827
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

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#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年9月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,606,250,648	3.52
	純資産総額		130,915,553,343	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年9月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,191,016	0.25
	純資産総額		883,774,290	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年9月29日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,658,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,774,290
Ⅳ 発 行 済 口 数	852,048,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0372( 1万口当たり 10,372	)

<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況

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