半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 214,558,024 214,558,024 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 719,866,336 719,866,336 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,661 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 705,986,952 705,986,952 | (分配付) (分配落) | 9,771 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 655,421,838 655,421,838 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,121 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 644,557,282 | 9,129 | ||
| 10月末日 | 656,691,945 | 9,376 | ||
| 11月末日 | 675,560,107 | 9,840 | ||
| 12月末日 | 672,442,899 | 9,842 | ||
| 平成29年 1月末日 | 674,588,112 | 10,076 | ||
| 2月末日 | 665,185,041 | 10,121 | ||
| 3月末日 | 643,180,009 | 10,080 | ||
| 4月末日 | 626,432,634 | 9,792 | ||
| 5月末日 | 627,118,968 | 9,818 | ||
| 6月末日 | 642,395,416 | 10,149 | ||
| 7月末日 | 737,377,661 | 10,343 | ||
| 8月末日 | 768,954,028 | 10,286 | ||
| 9月末日 | 883,774,290 | 10,372 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
