半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 2,686,799,596 | 2,686,799,596 | 9,491 | 9,491 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 2,942,120,128 | 2,942,120,128 | 8,507 | 8,507 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 2,705,506,263 | 2,705,506,263 | 10,527 | 10,527 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 2,078,690,640 | 2,078,690,640 | 10,294 | 10,294 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 1,753,542,163 | 1,753,542,163 | 10,645 | 10,645 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 1,564,634,592 | 1,564,634,592 | 11,745 | 11,745 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 1,389,146,942 | 1,389,146,942 | 11,485 | 11,485 |
| 2024年 9月末日 | 1,491,159,848 | ― | 12,099 | ― | |
| 10月末日 | 1,504,962,287 | ― | 12,236 | ― | |
| 11月末日 | 1,456,493,518 | ― | 11,966 | ― | |
| 12月末日 | 1,454,439,902 | ― | 12,075 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,413,312,334 | ― | 11,795 | ― | |
| 2月末日 | 1,371,321,249 | ― | 11,511 | ― | |
| 3月末日 | 1,399,645,646 | ― | 11,622 | ― | |
| 4月末日 | 1,346,236,471 | ― | 11,383 | ― | |
| 5月末日 | 1,384,736,298 | ― | 11,569 | ― | |
| 6月末日 | 1,410,739,054 | ― | 11,917 | ― | |
| 7月末日 | 1,419,354,559 | ― | 12,122 | ― | |
| 8月末日 | 1,420,773,821 | ― | 12,117 | ― | |
| 9月末日 | 1,427,314,769 | ― | 12,345 | ― | |
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