有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 214,558,024 | 214,558,024 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 719,866,336 | 719,866,336 | 10,661 | 10,661 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 2,686,799,596 | 2,686,799,596 | 9,491 | 9,491 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 2,942,120,128 | 2,942,120,128 | 8,507 | 8,507 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,705,506,263 | 2,705,506,263 | 10,527 | 10,527 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月 8日) | 2,078,690,640 | 2,078,690,640 | 10,294 | 10,294 |
| 令和 3年 3月末日 | 2,574,645,641 | ― | 10,638 | ― | |
| 4月末日 | 2,474,965,147 | ― | 10,690 | ― | |
| 5月末日 | 2,398,146,554 | ― | 10,667 | ― | |
| 6月末日 | 2,254,180,276 | ― | 10,456 | ― | |
| 7月末日 | 2,135,716,774 | ― | 10,210 | ― | |
| 8月末日 | 2,107,133,014 | ― | 10,109 | ― | |
| 9月末日 | 2,095,446,900 | ― | 10,116 | ― | |
| 10月末日 | 2,137,062,487 | ― | 10,515 | ― | |
| 11月末日 | 2,032,546,432 | ― | 10,033 | ― | |
| 12月末日 | 2,103,646,680 | ― | 10,332 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,979,495,483 | ― | 9,890 | ― | |
| 2月末日 | 2,034,850,861 | ― | 10,071 | ― | |
| 3月末日 | 2,101,431,706 | ― | 10,958 | ― | |
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