有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 214,558,024 | 214,558,024 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 719,866,336 | 719,866,336 | 10,661 | 10,661 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 平成29年 3月末日 | 643,180,009 | ― | 10,080 | ― | |
| 4月末日 | 626,432,634 | ― | 9,792 | ― | |
| 5月末日 | 627,118,968 | ― | 9,818 | ― | |
| 6月末日 | 642,395,416 | ― | 10,149 | ― | |
| 7月末日 | 737,377,661 | ― | 10,343 | ― | |
| 8月末日 | 768,954,028 | ― | 10,286 | ― | |
| 9月末日 | 883,774,290 | ― | 10,372 | ― | |
| 10月末日 | 952,464,067 | ― | 10,246 | ― | |
| 11月末日 | 1,042,032,300 | ― | 10,045 | ― | |
| 12月末日 | 1,190,489,041 | ― | 10,372 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,275,375,212 | ― | 10,322 | ― | |
| 2月末日 | 1,287,627,076 | ― | 9,896 | ― | |
| 3月末日 | 1,350,808,784 | ― | 9,666 | ― | |
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