半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/09-2024/03/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 3月10日) | 214,558,024 | 214,558,024 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 719,866,336 | 719,866,336 | 10,661 | 10,661 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 2,686,799,596 | 2,686,799,596 | 9,491 | 9,491 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 2,942,120,128 | 2,942,120,128 | 8,507 | 8,507 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 2,705,506,263 | 2,705,506,263 | 10,527 | 10,527 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 2,078,690,640 | 2,078,690,640 | 10,294 | 10,294 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 1,753,542,163 | 1,753,542,163 | 10,645 | 10,645 |
| 2022年 9月末日 | 1,822,672,126 | ― | 10,886 | ― | |
| 10月末日 | 1,851,789,066 | ― | 11,087 | ― | |
| 11月末日 | 1,812,367,634 | ― | 10,876 | ― | |
| 12月末日 | 1,731,175,396 | ― | 10,432 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,813,189,153 | ― | 10,842 | ― | |
| 2月末日 | 1,769,949,176 | ― | 10,730 | ― | |
| 3月末日 | 1,746,370,470 | ― | 10,673 | ― | |
| 4月末日 | 1,728,432,725 | ― | 10,609 | ― | |
| 5月末日 | 1,737,394,463 | ― | 10,764 | ― | |
| 6月末日 | 1,676,281,080 | ― | 11,207 | ― | |
| 7月末日 | 1,616,227,492 | ― | 11,014 | ― | |
| 8月末日 | 1,601,892,330 | ― | 11,162 | ― | |
| 9月末日 | 1,620,733,213 | ― | 11,245 | ― | |
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