有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 214,558,024 | 214,558,024 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 719,866,336 | 719,866,336 | 10,661 | 10,661 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 2,686,799,596 | 2,686,799,596 | 9,491 | 9,491 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 2,942,120,128 | 2,942,120,128 | 8,507 | 8,507 |
| 平成31年 3月末日 | 2,735,142,890 | ― | 9,609 | ― | |
| 4月末日 | 2,840,902,400 | ― | 9,609 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,855,156,675 | ― | 9,306 | ― | |
| 6月末日 | 2,930,697,741 | ― | 9,361 | ― | |
| 7月末日 | 2,984,130,385 | ― | 9,296 | ― | |
| 8月末日 | 2,990,428,084 | ― | 8,959 | ― | |
| 9月末日 | 3,073,978,369 | ― | 9,103 | ― | |
| 10月末日 | 3,192,183,183 | ― | 9,366 | ― | |
| 11月末日 | 3,233,162,968 | ― | 9,278 | ― | |
| 12月末日 | 3,336,316,400 | ― | 9,493 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,237,961,515 | ― | 9,184 | ― | |
| 2月末日 | 3,144,510,470 | ― | 9,040 | ― | |
| 3月末日 | 2,851,309,658 | ― | 8,334 | ― | |
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