有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 214,558,024 | 214,558,024 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 719,866,336 | 719,866,336 | 10,661 | 10,661 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 705,986,952 | 705,986,952 | 9,771 | 9,771 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 655,421,838 | 655,421,838 | 10,121 | 10,121 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 1,299,648,357 | 1,299,648,357 | 9,829 | 9,829 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 2,686,799,596 | 2,686,799,596 | 9,491 | 9,491 |
| 平成30年 3月末日 | 1,350,808,784 | ― | 9,666 | ― | |
| 4月末日 | 1,440,877,556 | ― | 9,755 | ― | |
| 5月末日 | 1,638,012,411 | ― | 9,763 | ― | |
| 6月末日 | 1,814,673,669 | ― | 9,640 | ― | |
| 7月末日 | 2,067,268,136 | ― | 9,774 | ― | |
| 8月末日 | 2,262,481,252 | ― | 9,613 | ― | |
| 9月末日 | 2,488,689,406 | ― | 9,748 | ― | |
| 10月末日 | 2,518,968,303 | ― | 9,595 | ― | |
| 11月末日 | 2,623,034,405 | ― | 9,930 | ― | |
| 12月末日 | 2,506,300,735 | ― | 9,392 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,618,071,791 | ― | 9,523 | ― | |
| 2月末日 | 2,702,235,824 | ― | 9,614 | ― | |
| 3月末日 | 2,735,142,890 | ― | 9,609 | ― | |
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