有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 214,558,024 214,558,024 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 12,048,976 | 9,999 | ||
| 平成26年 1月末日 | 96,668,008 | 9,830 | ||
| 2月末日 | 187,396,573 | 9,907 | ||
| 3月末日 | 272,071,333 | 10,305 | ||
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