- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,012,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,790,268 |
| 未収入金 | 11,179,721 |
| 未収利息 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,710,982,102 |
| 資産合計 | 1,710,982,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,486,757 |
| 未払受託者報酬 | 517,137 |
| 未払委託者報酬 | 16,550,059 |
| その他未払費用 | 2,213,504 |
| 流動負債合計 | 35,767,457 |
| 負債合計 | 35,767,457 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,428,687,608 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,527,037 |
| (分配準備積立金) | 214,498,113 |
| 元本等合計 | 1,675,214,645 |
| 純資産合計 | 1,675,214,645 |
| 負債純資産合計 | 1,710,982,102 |
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