- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年11月25日現在 | 第7期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,864,635 | 3,894,283 |
| 親投資信託受益証券 | 273,218,968 | 274,693,539 |
| 未収入金 | 3,569,056 | 2,596,134 |
| 流動資産合計 | 280,652,659 | 281,183,956 |
| 資産合計 | 280,652,659 | 281,183,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,331,534 | 2,754,364 |
| 未払解約金 | 49,999 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 75,170 | 70,362 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,439 | 2,253,516 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 305,548 | 245,603 |
| 流動負債合計 | 6,169,692 | 5,323,853 |
| 負債合計 | 6,169,692 | 5,323,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,576,731 | 137,718,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,906,236 | 138,141,860 |
| (分配準備積立金) | 38,947,255 | 28,743,459 |
| 元本等合計 | 274,482,967 | 275,860,103 |
| 純資産合計 | 274,482,967 | 275,860,103 |
| 負債純資産合計 | 280,652,659 | 281,183,956 |
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