- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月25日現在 | 第2期 平成27年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,012,068 | 17,836,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,790,268 | 1,082,110,334 |
| 未収入金 | 11,179,721 | 54,916,075 |
| 未収利息 | 45 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
| 資産合計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,356,318 |
| 未払解約金 | 16,486,757 | 40,861,738 |
| 未払受託者報酬 | 517,137 | 302,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,550,059 | 9,683,505 |
| その他未払費用 | 2,213,504 | 1,174,601 |
| 流動負債合計 | 35,767,457 | 67,378,706 |
| 負債合計 | 35,767,457 | 67,378,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,687,608 | 767,815,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,527,037 | 319,667,835 |
| (分配準備積立金) | 214,498,113 | 183,686,737 |
| 元本等合計 | 1,675,214,645 | 1,087,483,748 |
| 純資産合計 | 1,675,214,645 | 1,087,483,748 |
| 負債純資産合計 | 1,710,982,102 | 1,154,862,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
