- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月25日現在 | 第4期 平成29年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,657,235 | 5,741,343 |
| 親投資信託受益証券 | 332,731,610 | 426,479,301 |
| 未収入金 | 7,929,596 | 5,288,436 |
| 流動資産合計 | 350,318,441 | 437,509,080 |
| 資産合計 | 350,318,441 | 437,509,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,531,376 | 4,126,220 |
| 未払解約金 | 3,946,466 | 1,210,889 |
| 未払受託者報酬 | 200,481 | 100,709 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,452 | 3,224,602 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 820,279 | 329,416 |
| 流動負債合計 | 15,916,065 | 8,991,843 |
| 負債合計 | 15,916,065 | 8,991,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,568,819 | 206,311,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,833,557 | 222,206,229 |
| (分配準備積立金) | 61,256,297 | 112,496,698 |
| 元本等合計 | 334,402,376 | 428,517,237 |
| 純資産合計 | 334,402,376 | 428,517,237 |
| 負債純資産合計 | 350,318,441 | 437,509,080 |
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