- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月25日現在 | 第9期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,804,868 | 5,053,490 |
| 親投資信託受益証券 | 378,325,766 | 309,080,487 |
| 未収入金 | 6,248,641 | 2,662,340 |
| 流動資産合計 | 389,379,275 | 316,796,317 |
| 資産合計 | 389,379,275 | 316,796,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,026,658 | 2,523,518 |
| 未払解約金 | 3,252,450 | 353,853 |
| 未払受託者報酬 | 80,928 | 89,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,670 | 2,856,717 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 273,219 | 325,786 |
| 流動負債合計 | 9,224,928 | 6,149,092 |
| 負債合計 | 9,224,928 | 6,149,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,332,933 | 126,175,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,821,414 | 184,471,304 |
| (分配準備積立金) | 64,648,964 | 42,039,185 |
| 元本等合計 | 380,154,347 | 310,647,225 |
| 純資産合計 | 380,154,347 | 310,647,225 |
| 負債純資産合計 | 389,379,275 | 316,796,317 |
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