- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年11月25日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,012,068 | 16,852,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,790,268 | 946,612,281 |
| 未収入金 | 11,179,721 | 3,126,709 |
| 未収利息 | 45 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,710,982,102 | 966,591,968 |
| 資産合計 | 1,710,982,102 | 966,591,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,486,757 | 3,047,912 |
| 未払受託者報酬 | 517,137 | 350,303 |
| 未払委託者報酬 | 16,550,059 | 11,211,603 |
| その他未払費用 | 2,213,504 | 648,657 |
| 流動負債合計 | 35,767,457 | 15,258,475 |
| 負債合計 | 35,767,457 | 15,258,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,687,608 | 698,435,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 246,527,037 | 252,897,965 |
| (分配準備積立金) | 214,498,113 | 83,054,691 |
| 元本等合計 | 1,675,214,645 | 951,333,493 |
| 純資産合計 | 1,675,214,645 | 951,333,493 |
| 負債純資産合計 | 1,710,982,102 | 966,591,968 |
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