- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年11月25日現在 | 当中間計算期間末 2020年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,864,635 | 3,476,760 |
| 親投資信託受益証券 | 273,218,968 | 241,934,590 |
| 未収入金 | 3,569,056 | 1,526,643 |
| 流動資産合計 | 280,652,659 | 246,937,993 |
| 資産合計 | 280,652,659 | 246,937,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,331,534 | - |
| 未払解約金 | 49,999 | 1,500,056 |
| 未払受託者報酬 | 75,170 | 67,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,439 | 2,167,705 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 305,548 | 123,048 |
| 流動負債合計 | 6,169,692 | 3,858,498 |
| 負債合計 | 6,169,692 | 3,858,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,576,731 | 148,554,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 107,906,236 | 94,524,647 |
| (分配準備積立金) | 38,947,255 | 34,580,439 |
| 元本等合計 | 274,482,967 | 243,079,495 |
| 純資産合計 | 274,482,967 | 243,079,495 |
| 負債純資産合計 | 280,652,659 | 246,937,993 |
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