- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,836,015 | 13,196,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,110,334 | 902,671,706 |
| 未収入金 | 54,916,075 | 6,479,284 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 1,154,862,454 | 922,347,112 |
| 資産合計 | 1,154,862,454 | 922,347,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,356,318 | - |
| 未払解約金 | 40,861,738 | 7,638,621 |
| 未払受託者報酬 | 302,544 | 256,034 |
| 未払委託者報酬 | 9,683,505 | 8,194,974 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 1,174,601 | 474,086 |
| 流動負債合計 | 67,378,706 | 16,563,732 |
| 負債合計 | 67,378,706 | 16,563,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,815,913 | 643,401,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 319,667,835 | 262,381,544 |
| (分配準備積立金) | 183,686,737 | 131,599,974 |
| 元本等合計 | 1,087,483,748 | 905,783,380 |
| 純資産合計 | 1,087,483,748 | 905,783,380 |
| 負債純資産合計 | 1,154,862,454 | 922,347,112 |
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