- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月25日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,053,490 | 4,192,933 |
| 親投資信託受益証券 | 309,080,487 | 267,729,624 |
| 未収入金 | 2,662,340 | - |
| 流動資産合計 | 316,796,317 | 271,922,557 |
| 資産合計 | 316,796,317 | 271,922,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,523,518 | - |
| 未払解約金 | 353,853 | 1,080,811 |
| 未払受託者報酬 | 89,208 | 77,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,717 | 2,468,751 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 325,786 | 140,155 |
| 流動負債合計 | 6,149,092 | 3,766,807 |
| 負債合計 | 6,149,092 | 3,766,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,175,921 | 110,957,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 184,471,304 | 157,198,508 |
| (分配準備積立金) | 42,039,185 | 33,433,642 |
| 元本等合計 | 310,647,225 | 268,155,750 |
| 純資産合計 | 310,647,225 | 268,155,750 |
| 負債純資産合計 | 316,796,317 | 271,922,557 |
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