- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月25日現在 | 当中間計算期間末 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,804,868 | 4,600,705 |
| 親投資信託受益証券 | 378,325,766 | 313,325,036 |
| 未収入金 | 6,248,641 | - |
| 流動資産合計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
| 資産合計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,026,658 | - |
| 未払解約金 | 3,252,450 | 5,168 |
| 未払受託者報酬 | 80,928 | 94,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,670 | 3,012,961 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 273,219 | 171,079 |
| 流動負債合計 | 9,224,928 | 3,283,299 |
| 負債合計 | 9,224,928 | 3,283,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,332,933 | 148,938,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 228,821,414 | 165,704,034 |
| (分配準備積立金) | 64,648,964 | 58,546,593 |
| 元本等合計 | 380,154,347 | 314,642,442 |
| 純資産合計 | 380,154,347 | 314,642,442 |
| 負債純資産合計 | 389,379,275 | 317,925,741 |
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