剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 1月 8日至 平成26年 6月 9日	当期自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,927	△2,218,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△8,402,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,351	3,438,567
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,351	3,438,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,080	615
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,080	615
分配金		※23,721,737	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,402,329	△50,889,871

2015/03/06 10:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年1月8日 至 平成26年6月9日)

2015/03/06 10:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月9日現在 ]	[ 平成26年12月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,658,230,928	2,358,494,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,013,469	43,079,118

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/03/06 10:15