有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 当期特定期間 (平成26年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,422,896 | |
| 投資信託受益証券 | 1,391,848,433 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,751 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,630 | |
| 未収入金 | 2,027,074 | |
| 未収利息 | 88 | |
| 流動資産合計 | 1,476,446,872 | |
| 資産合計 | 1,476,446,872 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,761,312 | |
| 未払金 | 1,254,361 | |
| 未払収益分配金 | 2,855,377 | |
| 未払受託者報酬 | 34,950 | |
| 未払委託者報酬 | 1,281,517 | |
| その他未払費用 | 3,485 | |
| 流動負債合計 | 15,191,002 | |
| 負債合計 | 15,191,002 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,688,699 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,567,171 | |
| 元本等合計 | 1,461,255,870 | |
| 純資産合計 | 1,461,255,870 | |
| 負債純資産合計 | 1,476,446,872 |
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