有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月23日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 117,263,166 | 112,272,099 | |
| 投資信託受益証券 | 3,287,280,855 | 3,277,269,474 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,368 | 3,218,368 | |
| 未収入金 | 33,576,865 | 67,884,968 | |
| 未収利息 | 154 | 132 | |
| 流動資産合計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 | |
| 資産合計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,459,538 | 28,477,972 | |
| 未払収益分配金 | 6,701,802 | 6,806,648 | |
| 未払解約金 | 5,231,566 | 17,120,218 | |
| 未払受託者報酬 | 87,203 | 93,586 | |
| 未払委託者報酬 | 3,197,441 | 3,431,410 | |
| その他未払費用 | 15,642 | 18,702 | |
| 流動負債合計 | 44,693,192 | 55,948,536 | |
| 負債合計 | 44,693,192 | 55,948,536 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,350,901,361 | 3,403,324,041 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,744,855 | 1,372,464 | |
| 元本等合計 | 3,396,646,216 | 3,404,696,505 | |
| 純資産合計 | 3,396,646,216 | 3,404,696,505 | |
| 負債純資産合計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 |
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