有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年4月23日現在) | 当期特定期間 (平成26年10月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 81,422,896 | 117,263,166 | |
| 投資信託受益証券 | 1,391,848,433 | 3,287,280,855 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,751 | 3,218,368 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,630 | ― | |
| 未収入金 | 2,027,074 | 33,576,865 | |
| 未収利息 | 88 | 154 | |
| 流動資産合計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 | |
| 資産合計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,761,312 | 29,459,538 | |
| 未払金 | 1,254,361 | ― | |
| 未払収益分配金 | 2,855,377 | 6,701,802 | |
| 未払解約金 | ― | 5,231,566 | |
| 未払受託者報酬 | 34,950 | 87,203 | |
| 未払委託者報酬 | 1,281,517 | 3,197,441 | |
| その他未払費用 | 3,485 | 15,642 | |
| 流動負債合計 | 15,191,002 | 44,693,192 | |
| 負債合計 | 15,191,002 | 44,693,192 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,427,688,699 | 3,350,901,361 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,567,171 | 45,744,855 | |
| 元本等合計 | 1,461,255,870 | 3,396,646,216 | |
| 純資産合計 | 1,461,255,870 | 3,396,646,216 | |
| 負債純資産合計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 |
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