有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月23日現在) | 当期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,407,737 | 66,547,030 |
| 投資信託受益証券 | 2,637,496,534 | 1,821,338,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,683 | 2,297,132 |
| 未収入金 | - | 23,095,595 |
| 未収利息 | 161 | - |
| 流動資産合計 | 2,747,123,115 | 1,913,278,330 |
| 資産合計 | 2,747,123,115 | 1,913,278,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,108,195 | 42,258,268 |
| 未払収益分配金 | 5,805,468 | 4,169,131 |
| 未払解約金 | 41,369,067 | 15,577,481 |
| 未払受託者報酬 | 69,116 | 54,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,220 | 1,999,432 |
| 未払利息 | - | 181 |
| その他未払費用 | 13,815 | 10,585 |
| 流動負債合計 | 73,899,881 | 64,069,607 |
| 負債合計 | 73,899,881 | 64,069,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,902,734,302 | 2,084,565,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,511,068 | △235,356,797 |
| (分配準備積立金) | 106,068,850 | 106,015,999 |
| 元本等合計 | 2,673,223,234 | 1,849,208,723 |
| 純資産合計 | 2,673,223,234 | 1,849,208,723 |
| 負債純資産合計 | 2,747,123,115 | 1,913,278,330 |
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