有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月23日現在) | 当期 (平成27年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,272,099 | 106,407,737 |
| 投資信託受益証券 | 3,277,269,474 | 2,637,496,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,368 | 3,218,683 |
| 未収入金 | 67,884,968 | - |
| 未収利息 | 132 | 161 |
| 流動資産合計 | 3,460,645,041 | 2,747,123,115 |
| 資産合計 | 3,460,645,041 | 2,747,123,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,477,972 | 24,108,195 |
| 未払収益分配金 | 6,806,648 | 5,805,468 |
| 未払解約金 | 17,120,218 | 41,369,067 |
| 未払受託者報酬 | 93,586 | 69,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,431,410 | 2,534,220 |
| その他未払費用 | 18,702 | 13,815 |
| 流動負債合計 | 55,948,536 | 73,899,881 |
| 負債合計 | 55,948,536 | 73,899,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,324,041 | 2,902,734,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,372,464 | △229,511,068 |
| (分配準備積立金) | 82,791,081 | 106,068,850 |
| 元本等合計 | 3,404,696,505 | 2,673,223,234 |
| 純資産合計 | 3,404,696,505 | 2,673,223,234 |
| 負債純資産合計 | 3,460,645,041 | 2,747,123,115 |
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