有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,073,700 | |||
| 流動資産合計 | 2,073,700 | |||
| 資産合計 | 2,073,700 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 223 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,464 | |||
| その他未払費用 | 396 | |||
| 流動負債合計 | 6,083 | |||
| 負債合計 | 6,083 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,941,684 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,933 | |||
| (分配準備積立金) | 97,567 | |||
| 元本等合計 | 2,067,617 | |||
| 純資産合計 | 2,067,617 | |||
| 負債純資産合計 | 2,073,700 | |||
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