有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2017年12月11日現在] | 第5期 [2018年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,345 | 126,663 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,708,674 | 14,379,433 | |||
| 流動資産合計 | 12,810,019 | 14,506,096 | |||
| 資産合計 | 12,810,019 | 14,506,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,666 | 1,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,068 | 30,949 | |||
| その他未払費用 | 3,315 | 3,838 | |||
| 流動負債合計 | 32,049 | 36,762 | |||
| 負債合計 | 32,049 | 36,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,775,562 | 13,359,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,408 | 1,109,672 | |||
| (分配準備積立金) | 775,327 | 799,600 | |||
| 元本等合計 | 12,777,970 | 14,469,334 | |||
| 純資産合計 | 12,777,970 | 14,469,334 | |||
| 負債純資産合計 | 12,810,019 | 14,506,096 | |||
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