有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年12月10日現在] | 第2期 [平成27年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,073,700 | 6,542,086 | |||
| 流動資産合計 | 2,073,700 | 6,542,086 | |||
| 資産合計 | 2,073,700 | 6,542,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 223 | 888 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,464 | 20,662 | |||
| その他未払費用 | 396 | 1,673 | |||
| 流動負債合計 | 6,083 | 23,223 | |||
| 負債合計 | 6,083 | 23,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,941,684 | 6,075,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,933 | 443,658 | |||
| (分配準備積立金) | 97,567 | 297,352 | |||
| 元本等合計 | 2,067,617 | 6,518,863 | |||
| 純資産合計 | 2,067,617 | 6,518,863 | |||
| 負債純資産合計 | 2,073,700 | 6,542,086 | |||
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