有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2018年12月10日現在] | 第6期 [2019年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,663 | 270,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,379,433 | 44,434,446 | |||
| 流動資産合計 | 14,506,096 | 44,705,061 | |||
| 資産合計 | 14,506,096 | 44,705,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,975 | 2,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,949 | 41,943 | |||
| その他未払費用 | 3,838 | 5,195 | |||
| 流動負債合計 | 36,762 | 49,755 | |||
| 負債合計 | 36,762 | 49,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,359,662 | 39,568,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,109,672 | 5,086,368 | |||
| (分配準備積立金) | 799,600 | 938,854 | |||
| 元本等合計 | 14,469,334 | 44,655,306 | |||
| 純資産合計 | 14,469,334 | 44,655,306 | |||
| 負債純資産合計 | 14,506,096 | 44,705,061 | |||
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