有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成27年12月10日現在] | 第3期 [平成28年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 361,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,542,086 | 12,101,887 | |||
| 流動資産合計 | 6,542,086 | 12,463,477 | |||
| 資産合計 | 6,542,086 | 12,463,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 888 | 1,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,662 | 31,905 | |||
| その他未払費用 | 1,673 | 2,880 | |||
| 流動負債合計 | 23,223 | 36,245 | |||
| 負債合計 | 23,223 | 36,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,075,205 | 11,576,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,658 | 850,360 | |||
| (分配準備積立金) | 297,352 | 456,328 | |||
| 元本等合計 | 6,518,863 | 12,427,232 | |||
| 純資産合計 | 6,518,863 | 12,427,232 | |||
| 負債純資産合計 | 6,542,086 | 12,463,477 | |||
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