有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 30,967,231 |
| コール・ローン | 88,793,563 |
| 社債券 | 1,605,894,325 |
| 派生商品評価勘定 | 27,240,355 |
| 未収利息 | 34,136,828 |
| 前払費用 | 6,416,709 |
| 流動資産合計 | 1,793,449,011 |
| 資産合計 | 1,793,449,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,605,276 |
| 未払受託者報酬 | 354,607 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,710 |
| その他未払費用 | 35,209 |
| 流動負債合計 | 5,363,802 |
| 負債合計 | 5,363,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,790,020,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,934,791 |
| 純資産合計 | 1,788,085,209 |
| 負債純資産合計 | 1,793,449,011 |
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