有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年12月14日現在 | 第5期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,491,215 | 11,225 |
| コール・ローン | 27,985,568 | 66,134,317 |
| 社債券 | 1,526,515,265 | 1,422,038,404 |
| 派生商品評価勘定 | 16,881,012 | 45,358,525 |
| 未収利息 | 31,890,629 | 29,055,636 |
| 前払費用 | - | 4,001,781 |
| その他未収収益 | 241,059 | - |
| 流動資産合計 | 1,629,004,748 | 1,566,599,888 |
| 資産合計 | 1,629,004,748 | 1,566,599,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,805,388 | - |
| 未払収益分配金 | 7,999,666 | 7,720,666 |
| 未払受託者報酬 | 347,312 | 335,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,393 | 3,191,564 |
| その他未払費用 | 36,124 | 36,841 |
| 流動負債合計 | 14,487,883 | 11,285,039 |
| 負債合計 | 14,487,883 | 11,285,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,933,342 | 1,544,133,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,583,523 | 11,181,507 |
| 純資産合計 | 1,614,516,865 | 1,555,314,849 |
| 負債純資産合計 | 1,629,004,748 | 1,566,599,888 |
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