有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年6月16日現在 | 第2期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,967,231 | - |
| コール・ローン | 88,793,563 | 170,894,630 |
| 社債券 | 1,605,894,325 | 1,677,435,519 |
| 派生商品評価勘定 | 27,240,355 | 30,942,751 |
| 未収利息 | 34,136,828 | 35,319,974 |
| 前払費用 | 6,416,709 | - |
| その他未収収益 | - | 1,623,029 |
| 流動資産合計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
| 資産合計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,605,276 | - |
| 未払金 | - | 148,766,688 |
| 未払収益分配金 | - | 8,732,100 |
| 未払受託者報酬 | 354,607 | 377,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,710 | 3,588,682 |
| その他未払費用 | 35,209 | 38,027 |
| 流動負債合計 | 5,363,802 | 161,503,261 |
| 負債合計 | 5,363,802 | 161,503,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,020,000 | 1,746,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,934,791 | 8,292,642 |
| 純資産合計 | 1,788,085,209 | 1,754,712,642 |
| 負債純資産合計 | 1,793,449,011 | 1,916,215,903 |
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