- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年6月15日現在 | 第4期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,514,572 | 25,491,215 |
| コール・ローン | 101,042,574 | 27,985,568 |
| 社債券 | 1,606,734,049 | 1,526,515,265 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,881,012 |
| 未収利息 | 30,479,180 | 31,890,629 |
| 前払費用 | 2,273,062 | - |
| その他未収収益 | - | 241,059 |
| 流動資産合計 | 1,757,043,437 | 1,629,004,748 |
| 資産合計 | 1,757,043,437 | 1,629,004,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,654,928 | 2,805,388 |
| 未払収益分配金 | 8,462,134 | 7,999,666 |
| 未払解約金 | 2,521,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 368,749 | 347,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,983 | 3,299,393 |
| その他未払費用 | 37,381 | 36,124 |
| 流動負債合計 | 46,547,675 | 14,487,883 |
| 負債合計 | 46,547,675 | 14,487,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,426,884 | 1,599,933,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,068,878 | 14,583,523 |
| 純資産合計 | 1,710,495,762 | 1,614,516,865 |
| 負債純資産合計 | 1,757,043,437 | 1,629,004,748 |
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