有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年12月15日現在 | 第3期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,514,572 |
| コール・ローン | 170,894,630 | 101,042,574 |
| 社債券 | 1,677,435,519 | 1,606,734,049 |
| 派生商品評価勘定 | 30,942,751 | - |
| 未収利息 | 35,319,974 | 30,479,180 |
| 前払費用 | - | 2,273,062 |
| その他未収収益 | 1,623,029 | - |
| 流動資産合計 | 1,916,215,903 | 1,757,043,437 |
| 資産合計 | 1,916,215,903 | 1,757,043,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,654,928 |
| 未払金 | 148,766,688 | - |
| 未払収益分配金 | 8,732,100 | 8,462,134 |
| 未払解約金 | - | 2,521,500 |
| 未払受託者報酬 | 377,764 | 368,749 |
| 未払委託者報酬 | 3,588,682 | 3,502,983 |
| その他未払費用 | 38,027 | 37,381 |
| 流動負債合計 | 161,503,261 | 46,547,675 |
| 負債合計 | 161,503,261 | 46,547,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,746,420,000 | 1,692,426,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,292,642 | 18,068,878 |
| 純資産合計 | 1,754,712,642 | 1,710,495,762 |
| 負債純資産合計 | 1,916,215,903 | 1,757,043,437 |
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