有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	506,800,000	107.95	108.83	6.078000	30.87%
	ケイマン諸島			547,090,600	551,570,712	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	345,260,000	108.47	107.86	6.299000	20.84%
	ケイマン諸島			374,520,785	372,400,888	2017/1/25
3	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	276,620,000	106.82	107.82	5.271000	16.69%
	ケイマン諸島			295,499,315	298,271,047	2017/1/25
4	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	202,720,000	106.47	104.94	7.191000	11.91%
	ケイマン諸島			215,846,120	212,744,504	2015/7/30
5	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	152,040,000	107.90	106.99	5.850000	9.10%
	日本			164,051,160	162,669,116	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	89.42%
合計	89.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。