有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	663,355,000	107.85	103.67	6.078000	42.59%
	ケイマン諸島			715,458,520	687,713,395	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	357,560,000	107.77	103.26	6.299000	22.87%
	ケイマン諸島			385,360,290	369,230,758	2017/1/25
3	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	263,540,000	106.82	103.23	5.271000	16.85%
	ケイマン諸島			281,526,605	272,068,154	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	180,915,000	107.90	100.84	5.850000	11.30%
	日本			195,207,285	182,450,968	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.60%
合計	93.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。