有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	617,460,000	107.40	101.84	6.078000	40.74%
	ケイマン諸島			663,193,204	628,839,787	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	332,184,000	106.96	101.99	6.299000	21.95%
	ケイマン諸島			355,304,698	338,817,714	2017/1/25
3	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	285,975,000	106.14	101.93	5.271000	18.88%
	ケイマン諸島			303,533,865	291,500,037	2017/1/25
4	US TREASURY N/B 0.75% 2017/01/15	国債証券	82,328,000	100.18	100.16	0.750000	5.34%
	アメリカ			82,482,365	82,463,017	2017/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	5.34%
社債券	81.57%
合計	86.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。