有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	602,750,000	107.95	106.33	6.078000	36.64%
	ケイマン諸島			650,668,625	640,928,185	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	293,080,000	106.82	106.59	5.271000	17.86%
	ケイマン諸島			313,082,710	312,417,418	2017/1/25
3	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	280,545,000	108.38	106.18	6.299000	17.03%
	ケイマン諸島			304,064,022	297,882,681	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	180,825,000	107.90	104.71	5.850000	10.82%
	日本			195,110,175	189,358,131	2016/4/15
5	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	180,825,000	106.46	102.22	7.191000	10.57%
	ケイマン諸島			192,518,350	184,850,164	2015/7/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.91%
合計	92.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。